1、经营活动的流入量：1.销售商品、提供劳务收到的现金：本期销售商品、提供劳务收到的现金，收回的应收款，新增的预收款，减去期内退货支付的现金。2.收到税费返还：政府补助的退税3.收到其他与经营活动有关的现金，如经营租赁收到的租金、自有资金的利息等
2、投资活动现金流入量1.收回投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金：对外投资取得收益3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：卖出资产的现金与之前买入费用的净额4.处理子公司及其他单位收到的现金净额：卖出子公司或业务部门收到的现金，减去子公司或业务部门账上现金5.收到其他与投资活动有关的现金流入
3、筹资活动现金流入量：1.吸收投资收到的现金：出售股票的现金收入减去发行费用2.取得借款收到的现金：各类借款取得的货币资金3.发行债券收到的现金：发行债券的现金收入减去发行费用4.收到其他与筹资活动有关的现金：如接受现金捐赠