为保证公司日常生产经营业务快速顺利进行，经公司研究决定，对公司财务资金审批、费用报销审批流程及权限作如下规定：
1、费用申请、报销流程：报销人制单部门经理确认
财务审核总经理或副总经理审批。
2、原材料、零配件、外协加工等费用在3000元以内（含3000元）由副总经理审批，3000元以上由总经理审批。
3、各项费用的报销（不含营销费用）在1000元以内（含1000元）由副总经理审批，1000元以上由总经理审批。
4、现金领用在1000元以内（含1000元）由副总经理审批，1000元以上由总经理审批。
5、从XXXX年XX月XX日起执行。