1、打开会计软件，注册控制台，依次填写用户11→密码默认是空不用填写→选择账套105→选择年度2010→选择操作日期2010年1月1日。
2、跳出来的会计信息系统对话框→找到菜单栏的【财务报表】→单击【财务报表】→跳出【用友通-财务报表】的对话框。
3、在【用友通-财务报表】菜单栏中【文件】下拉→单击【打开】→单击【资产负债表简表803.rep】,单击【打开】进入下一步操作。
4、跳出用友通-财务报表-【资产负债表简表803】对话框，找到左下角【数据】，单击后进入下一步答题操作。
5、单击左下角【数据】后如图所示，同时依次找到菜撮劝丛食单栏上的【数据】→【编辑公式】→【单元公式】，单击【单元公式】进入下一步答题操作。
6、跳出来【定义公式】对话框，单击【函数向导】，依次选择【财务函数】→【期末(QM)】,单击【下一步】进入下一步答题操作。
7、跳出【财务函数】对话框，需要在【函数录入】中输入公式QM("1001",月)+QM("1002",月)+QM("1012",月)。因为根据题目要求判断并设置B4单元格的计算公式，而B4是算的货币资金的期末数，目前货币资金包括库存现金（代码1001）、银行存款（代码1002）、其他货币资金（代码1012）。
8、输入公式后，单击【确认】，如果输入错误系统一般都会有提示，最后点【保存】按钮，会跳出【是否确定全表重算】，单击是即可。
