1、运行并登录金蝶KIS专业版软件；①选择登录当前账套；②输入用户名；③输入用户密码。
2、在主功能界面，选择【报表与分析】-【自定义报表】，双击进入报表；
3、在报表界面，双击打开报表【资产负债表】；
4、在资产负债表界面，选择需要设置公式的【单元格】，如：货币资金；单击工具栏的【插入】-【函数】；
5、在【报表函数】界面，单击选中【ACCT】函数，然后点击【确定】；
6、在公式界面，输入对应的项目信息，点击【确定】即可；1、会计科目：1001:1002；2、取数类型：C-期末余额；3、年度：-1；4、开始期间、结束期间：12；
